How To Trade Smarte Alternativer Basics

Nybegynnere Guide til Options. What er et alternativ Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel en aksje eller indeks til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat Det vil si at verdien av denne er avledet fra noe annet. Ved et aksjeopsjoner er verdien basert på den underliggende aksjekapitalen. Ved en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen egenkapital. Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og egenskaper. Valg mot aksjer Likheter Listede opsjoner er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, med kjøpere som gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer er aktive handles på et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Differanser Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer, dvs. alternativer henter verdien fra noe annet, den underliggende sikkerheten Opti vi har utløpsdatoer, mens aksjer ikke er. Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig. Eierne har en andel av selskapet, med stemmerett og utbytterettigheter. Alternativer overfører ingen slike rettigheter. folk forblir forvirret av alternativer Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi opsjonsalitet er bygget inn i alt fra boliglån til bilforsikring. I den oppførte opsjonsverdenen er deres eksistens imidlertid mye klarere. For å begynne, Det er bare to typer alternativer Anropsalternativer og Put Options. Et anropsalternativ er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er anropsalternativer som sikkerhetsinnskudd. Hvis du for eksempel har ville leie en bestemt eiendom og forlot et depositum for det, ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du aldri returnerte, ville du gi opp din secu renter innskudd, men du ville ikke ha noe annet ansvar Call options vanligvis øke i verdi som verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et Call-alternativ, vil prisen du betaler for det, kalles opsjonsprinsippet, sikre din rett til å kjøpe det visse aksjer til en spesifisert pris, kalt streikprisen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du ikke er forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Alternativer for valg er å selge aksjer på en spesifikk pris på eller før en bestemt dato På denne måten er Put-alternativer som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom aktiva er skadet i en ulykke Hvis dette skjer, kan du bruke politikken til å gjenvinne bilens forsikrede verdi. På denne måten blir salgsalternativet verdier som verdien av det underliggende instrumentet reduseres. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, Forsikringsselskapet holder premien din i retur for r tar på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du forsikre en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis noe skjer som fører til at aksjekursen faller, og dermed skader eiendelen din, kan du utøve alternativet og selge det ved sin forsikret prisnivå. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen skade, trenger du ikke å bruke forsikringen, og igjen er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte alternativer, for å tillate investorer måter å håndtere risiko. Typene for utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativet Europeisk stil alternativet kan ikke utøves til utløpsdatoen Når en investor har kjøpt alternativet må holdes til utløpet. Et amerikansk stil alternativ kan utøves når som helst etter at det er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikansk stil og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indekser o ptions som er europeiske stilalternativer En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av en indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på alternativet Det er prisen du betaler for å kjøpe alternativet For eksempel en XYZ 30. mai Ring så det er et alternativ å kjøpe selskap XYZ-aksjen kan ha en opsjonspremie på Rs 2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs 200 00 Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er sitert på en per aksje, slik at de må ganges flere ganger 100 Flere dybdegående prisbegreper vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike eller treningspris er prisen som den underliggende sikkerheten i dette tilfellet XYZ kan kjøpes eller solgt som angitt i opsjonsavtalet. For eksempel, med XYZ 30. mai, kalles strekkprisen på 30 aksjene kan kjøpes for Rs 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai satt, ville det tillate rettighetshaveren den rette å selge aksjen til Rs 30 per share. xpiration date utløpsdato er dagen da opsjonen ikke lenger er gyldig og opphører å eksistere utløpsdato for alle børsnoterte aksjeopsjoner i oss er den tredje fredag ​​i måneden unntatt når det faller på en ferie, hvor tilfelle det er på torsdag. For eksempel, vil XYZ 30. mai Call-alternativet utløpe den tredje fredag ​​i mai. Strike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er i-pengene, at-penger, eller out - av-pengene når du sammenligner med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Utvekslingsalternativer Mennesker som kjøper opsjoner har rett, og det er rett til å trene. For en anropsøvelse kan anbudsholdere kjøpe aksjer Til strykepris fra Call selger. For Put-utøvelse kan Put-innehaver selge aksjer til strykekurs til Put-selger. Ingen anropsinnehavere eller Put-innehavere er forpliktet til å kjøpe eller selge de rett og slett har rett til å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å trene basert på egen logikk Valg av opsjoner Når en opsjonsindehaver velger å utøve et alternativ, begynner en prosess å finne en forfatter som er kort det samme alternativet, dvs. klasse, strekkpris og opsjonstype. En gang funnet, kan forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøpere trening, selgere kan velges for å gjøre godt på sine forpliktelser. For et oppdragsoppdrag, er forfattere pålagt å selge aksjer til strykprisen til oppkallsholder. For en Put-oppgave, er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til strykpris fra Put-innehaveren. Tildeling av opsjoner Det er to typer alternativer - ring og sett Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe det underliggende instrumentet Et set gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til selge det underliggende instrumentet. Selge et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen til at noen skal kjøpe noe fra deg. Å selge et sett betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen til at noen skal selge noe til you. Strike pris T Han forutbestemt pris som kjøperen og selgeren av et opsjon har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller den slående prisen. Hvert alternativ på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser. I opsjonen for valg av penger - underliggende instrumentpris er høyere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike price. Out av pengene Call opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris er høyere enn strike price. At penger Den underliggende prisen tilsvarer utløsningsprisen. Ekspansjonsdagen Alternativer har endelige liv. Utløpsdagen for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utnytte opsjonen. Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen på eierens s skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdager være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og samtaler på et bestemt underliggende instrument. Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet. Ved indeksalternativer skal det underliggende være en indeks som Sensitive Index Sensex eller SP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidasjon av opsjon Et opsjon kan likvideres på tre måter. En avsluttende kjøp eller salg, oppsigelse og utøvelse. Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. En opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Kall opsjonseiere kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet. Setteopsjonsinnehavere kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonseierne kan utnytte opsjonen. Generelt er utøvelse av opsjon regnet som å kjøpe eller selger det underliggende instrumentet til vederlag Alternativer som er i penger er nesten sikkert å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre i pengene enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløpet. De fleste opsjonsøvelsene skjer innen få dager etter utløpet fordi tidspræmien har gått ned til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan være forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene ved likvidering av samme. Opptak Prissetting Alternativer prisene fastsettes av forhandlingene mellom kjøpere og selgere. Prisene på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen med instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenters egenverdi og tid eller ekstrinsic value. The inneboende verdi av en opsjon er en funksjon av prisen og strike-prisen. Den innebygde verdien er lik den in - summen av opsjonen Tidsverdien av et alternativ er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien Tidsverdien Alternativ premie - egenverdi. Veiledningens veiledning til Opti På Trading og Investering i Call and Put Options. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller produkter nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett Alle rettigheter reservert. Opptak Basis Hva er opsjoner. Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel på en bestemt pris på eller før en bestemt dato Et alternativ, akkurat som en aksje eller obligasjon, er en sikkerhet Det er også en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og prope Roms. Still forvirret Ideen bak et alternativ er tilstede i mange hverdags situasjoner Si for eksempel at du oppdager et hus du vil elske å kjøpe Dessverre har du ikke fått penger til å kjøpe det i ytterligere tre måneder Du snakker med eier og forhandle en avtale som gir deg muligheten til å kjøpe huset i tre måneder til en pris på 200.000. Eieren er enig, men for dette alternativet betaler du en pris på 3.000. Nå, sett på to teoretiske situasjoner som kan oppstå. Det er s oppdaget at huset faktisk er Elviss virkelige fødested. Som et resultat er markedsverdien av huset skyrockets til 1 million Fordi eieren solgte deg muligheten, er han forpliktet til å selge deg huset til 200 000 Til slutt står du til tjene en fortjeneste på 797 000 1 million - 200 000 - 3 000. Mens du besøker huset, oppdager du ikke bare at veggene er fulle av asbest, men også at spøkelset av Henry VII hjemsøker soverommet også en familie av super - intelligente rotter har bygget en fo rtress i kjelleren Selv om du opprinnelig trodde du hadde funnet drømmenes hus, anser du det nå verdiløs. På oppsiden, fordi du kjøpte et alternativ, er du ikke forpliktet til å gå gjennom med salget. Selvfølgelig mister du fortsatt 3.000 prisen på opsjonen. Dette eksemplet viser to meget viktige punkter. Først når du kjøper et alternativ, har du rett, men ikke en forpliktelse til å gjøre noe. Du kan alltid la utløpsdatoen gå forbi, hvorpå alternativet blir verdiløst hvis Dette skjer, du mister 100 av investeringen din, som er pengene du pleide å betale for alternativet. For det andre er et alternativ bare en kontrakt som omhandler en underliggende eiendel. Av denne grunn blir opsjoner kalt derivater, noe som betyr at et alternativ kommer til grunn Verdien av noe annet I vårt eksempel er huset den underliggende eiendelen. Hoveddelen av tiden er den underliggende eiendelen en aksje eller en indeks. Kaller og legger De to alternativene er samtaler og putter. Et anrop gir innehaveren rett tilkjøp en eiendel til en bestemt pris innen en bestemt tidsperiode Samtaler ligner på å ha en lang posisjon på en aksje Kjøpere av samtaler håper at aksjen vil øke vesentlig før opsjonen utløper. Et sett gir innehaveren rett til å selge en eiendel til en viss pris innen en bestemt periode Puttene ligner veldig på å ha en kort posisjon på en aksje. Kjøperne legger håp om at aksjekursen vil falle før opsjonen utløper. Deltakere i opsjonsmarkedet Det er fire typer deltakere i opsjoner markeder avhengig av posisjonen de tar. Kjøpere av samtaler. Selgere av samtaler. Kjøpere av puts. Sellers of puts. People som kjøper alternativer kalles innehavere og de som selger alternativer kalles forfattere dessuten er kjøpere sies å ha lange stillinger , og selgere sies å ha korte stillinger. Her er det viktige skillet mellom kjøpere og selgere. Kall innehavere og sette innehavere er kjøpere ikke forpliktet til å kjøpe eller selge. De har valg til å utøve ir rettigheter hvis de velger. Kall forfattere og sette forfattere selgere er imidlertid forpliktet til å kjøpe eller selge Dette betyr at en selger kan bli pålagt å gjøre godt på et løfte om å kjøpe eller selge. Ikke vær bekymret hvis dette virker forvirrende - det er Av denne grunn skal vi se på alternativer fra kjøpers synspunkt. Selgingsalternativene er mer kompliserte og kan være enda mer risikable. På dette punktet er det tilstrekkelig å forstå at det er to sider av en opsjonskontrakt. Lingo To handel alternativer, må du kjenne terminologien knyttet til opsjonsmarkedet. Prisen der en underliggende aksje kan kjøpes eller selges kalles strike-prisen. Dette er prisen en aksjekurs må gå over for samtaler eller gå under for setter før en stilling kan utøves for en fortjeneste Alt dette må skje før utløpsdatoen. Et alternativ som handles på en nasjonal opsjonsutveksling som Chicago Board Options Exchange CBOE er kjent som et børsnotert alternativ. Disse har faste strykpriser og tidligere piratiedatoer Hvert oppført alternativ representerer 100 aksjer i aksjeselskap kjent som en kontrakt. For anropsalternativer er opsjonen sagt å være i penger hvis aktiekursen er over strykingsprisen. Et puteringsalternativ er i-pengene når Aksjekursen er under strike-prisen. Beløpet som et opsjon er i-pengene er referert til som egenverdi. Den totale kostnaden på en opsjon kalles premien. Denne prisen er bestemt av faktorer som aksjekurs, strekkpris, gjenstående tid til utløpsdato og volatilitet På grunn av alle disse faktorene, er det komplisert og utover omfanget av denne opplæringen. Det er ingen grunn til å utvide omfanget av denne opplæringen. Nifty Future Basic Rules. Intraday trading bør gjøres uten ego. En bør følge markedsindikatorer for å ta avgjørelser og ikke forutse at markedet skal fungere som per personlig forventning. Fleksibilitet og disiplin er nøkkelen for en vellykket handelsmann. Ikke vær redd for å være en sau. Ikke overtreng. Ta bare en stilling når du y du vet din fortjeneste mål og vet når du skal stoppe hvis markedet går mot you. Trade med trenderne i stedet for å prøve å plukke topper og bottoms. Do ikke handle mange markeder med liten kapital. Have en kombinasjon av kontrakter mens du handler Ikke handel bare de flyktige kontraktene. Beregne risikobeløpet før du setter en handel på, og vær så vakt mot å holde den for lenge. Opprett dine handelsplaner før markedet åpner for å eliminere følelsesmessige reaksjoner. Angi på inngangspunkter, utgangspunkter og mål. Motta dine beslutninger til Bare små endringer i løpet av sesjonen Ikke endres under økten med mindre du har en veldig god grunn. Følg planen. Profiler er for de som handler, ikke reagerer. Når en posisjon er etablert og stopp er valgt, ikke gå ut med mindre stoppet nås eller den grunnleggende grunnen til å ta stillingen endringer. Bruke tekniske signaler kartlegger å opprettholde disiplin - et stort flertall av handlende er ikke følelsesmessig rustet til å være disiplinert uten noen tekniske disipliner. Bruk disiplin for å eliminere impulshandel. Ha en disiplinert og detaljert handelsplan for hver handel, for eksempel oppføring, mål og utgang uten endringer med mindre de harde dataene endres. Dispensert pengeadministrasjon indikerer intelligent tradingallokering og risikostyring. Det overordnede målet er slutt på året, ikke hver enkelt handel. Når du har en vellykket handel, bekjempe den naturlige tendensen til å gi noe av det. Bruk et disiplinert handelsvalgssystem en organisert, systematisk prosess for å eliminere impuls eller følelsesmessig handel . Du må handle med en plan, ikke med håp, grådighet eller frykt Plan hvor du kommer inn på markedet, hvor mye du vil risikere på handel og hvor du vil ta fortjenesten din. Hvis prisene stiger og volumet også som åpen interesse begge er opp, markedet er bestemt sterk Hvis prisene stiger og volumet samt åpen interesse begge er nede, er markedet svekkende. Nå, hvis prisene faller og volumet som w ell som den åpne interessen er opp, er markedet svakt. Men når prisene faller og volumet og den åpne renten er nede, blir markedet sterkere. Ta tap kort - la fortjenesten løpe. Ikke overgå et godt marked hvis du gjør det, du er bundet til å overstay en dårlig også. Ta klumperne dine bare være sikker på at de er små klumper. Mange vellykkede handelsfolk har generelt mer å miste handler enn å vinne. De har ingen hang-ups om å innrømme at de har feil og har evnen til å lukke opp å miste posisjoner raskt. Rangere alle posisjoner i futures på ytelsesbasis. Posisjonen må gi en fortjeneste ved utgangen av den tredje dagen etter at stillingen er tatt, eller ellers gå ut. Programm deg til å akseptere mange små tap. Program ditt sinn til å sitte stille for noen store gevinster. Les mer om å handle fra den korte siden. De fleste vil helst eie noe, gå lenge enn skylder noe, gå kort. Markeder kan og bør også handles fra den korte siden. avvik i relaterte markeder - Er det et marked som lager en ny høy og en annen ikke følger. Erkjenn at frykt, grådighet, uvitenhet, generøsitet, dumhet, utålmodighet, selvsvikt og så videre kan koste deg mye mer penger enn markedet går mot deg, og at der er ingen grunnleggende metode for å gjenkjenne disse faktorene. Ikke blindt følge datahandling En datamaskinhandlingsplan er bare like god som programmet Som det gamle ordtaket går, Skyll i, søppel ut. Les grunnleggende om futures trading Det er utrolig hvor mange folk simpelthen ikke vet hva de gjør De er bundet til å miste, med mindre de har en sterk megler for å veilede dem og holde dem ute av trøbbel. Tull søkere mister vanligvis. Hvis du er i futures bare for spenningen av gambling, vil du sannsynligvis miste, fordi det er en mulighet for at pengene ikke betyr så mye for deg som spenningen. Bare å vite dette om deg selv, kan føre til at du blir mer forsiktig, noe som kan forbedre din trading record. Have en forretningsmessig tilnærming til markedene. Hvem som helst hvem er tilbøyelig til å spekulere i futures bør se på spekulasjon som en bedrift og behandle det som sådan. Sett det ikke på som en ren gamble, så mange gjør Hvis spekulasjon er en bedrift, bør alle i den bransjen lære og forstå det til det beste av hans evne. Å få tilgang til markedene med et rimelig tidsmål. Når du åpner en konto hos en megler, ikke bare bestemme hvor mye penger du bestemmer, hvor lenge du skal handle. Denne tilnærmingen gjør at du kan spare din egenkapital og bidrar til å unngå Las Vegas-tilnærmingen til Vel, jeg skal handle til min innsats løper ut. Erfaring viser at mange som har vært på det over en lengre periode, ender opp med å tjene penger. Ikke handle på rykter Hvis du har , spør deg selv dette I det lange løp har jeg tjent penger eller mistet penger som handles på rykter. Godt av alle tips og innsiden av informasjon. Vant for markedets handling for å fortelle om informasjonen du har fått er nøyaktig, og ta en stilling med den utviklende trenden. Ikke handle unle slik at du er godt finansiert, slik at markedsaksjonen og ikke din økonomiske tilstand, dikterer inngangen og exit fra markedet. Hvis du ikke starter med nok penger, kan du ikke være i stand til å henge der dersom markedet midlertidig vender seg mot du. Vær forsiktig hvis du er ekstra smart. Smarte mennesker legger ofte på plass litt for tidlig. De ser potensialet for en prisbevegelse før det blir faktisk. De blir slitte ut eller tappet ut og er ikke rundt når et stort trekk endelig blir i gang De var for opptatt i handel for å tjene penger. Ikke legg til en tapende posisjon. Hold deg unna trøbbel, ditt første tap er ditt minste tap. Analyser dine tap. Les av dine tap De er dyre leksjoner du betalte for dem De fleste handelsfolk ikke lære av sine feil fordi de ikke liker å tenke på dem. Opptatt i futures trading, de som holder seg lenge nok til å være der når de store bevegelsene kommer sammen, lykkes ofte. Hvis du bare kommer inn i markedene, vær en liten handelsmann i minst et år, og deretter analysere dine gode handler og dine dårlige. Du kan virkelig lære mer fra dine dårlige. Ta en notisbok med deg og MERK ned interessant markedsinformasjon Skriv ned markedsåpningene, prisklassene dine fyller, stopper ordrer og dine egne personlige observasjoner. Les dine notater fra tid til annen, bruk dem til å analysere resultatene. Rom ble ikke bygget på en dag, og ingen ekte bevegelse av betydning finner sted på en dag. En spekulant burde ha nok overskuddsmarginer i hans konto for å gi oppholdskraft slik at han kan delta i store trekk. Ta gevinst i fortjeneste som ikke har noen gode grunner for å forekomme. Definer omverden den type kapital du har i markedene Hvis din personlige økonomiske situasjon endres og risikokapital blir nødvendig kapital, vent ikke på bare en dag eller en ekstra prisklasse komme ut med en gang Hvis du ikke, vil du mest sannsynlig begynne å handle med hjertet ditt i stedet for hodet ditt, og da vil sikkert miste. Ikke bruk markedene for å mate dine behov for spenning. Bruk alltid Stopptap, alltid alltid alltid.