Objective Trading System

Hva er et handelssystem. Van K Tharp, Ph D. Traders spør oss hele tiden Hva er et system Formålet med denne artikkelen er å gi deg den informasjonen så tydelig som mulig Først skal vi gå gjennom litt bakgrunnsinformasjon til hjelper deg å forstå hva et system er utenfor handelskonteksten Du lærer hvordan forskjellige mennesker relaterer seg til systemer i henhold til hvordan de relaterer seg til penger. Den andre delen av denne artikkelen vil fokusere på å tydelig definere hva et handelssystem er. Den tredje delen av dette artikkelen vil fokusere på det bredere bildet av systemet ditt din handelsplan. Endelig vil vi fokusere på noen sentrale elementer i systemutviklingen. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiller han ut to typer mennesker som jobber for penger og to typer folk som har penger som jobber for dem I hvert tilfelle er et av de store kjennetegnene hvordan de håndterer systemer. Først, la oss se på ideen om forretningssystemer McDonald s, som en viktig franchise, er grunnleggende alliert et stort sett med systemer som man kjøper Faktisk, en person som kjøper en McDonald s-franchise må gå til Hamburger University i omtrent seks måneder Jeg tror at det er lengden av det å lære systemene for drift av franchisen Det er systemer for mat levering, forbereder mat, hilsen kunder, serverer dem i løpet av et minutt, opprydding osv. Og alle disse systemene kan enkelt utføres av en leder som har en høyskole-grad og ansatte som kanskje til og med er high school dropouts Med andre ord, et system er noe som er repeterbart, enkelt nok til å bli drevet av en 16 år gammel som kanskje ikke er så lyst og fungerer godt nok til å holde mange tilbake som kunder. Nå, da vi kjenner den definisjonen av et system, la vi se på hvordan folk I de fire kontantstrømmene er kvadranter knyttet til systemer. Medarbeiderne er i utgangspunktet motivert av sikkerhet. De har jobb og de gjør sitt arbeid for å få penger. Ansatte driver i utgangspunktet systemene. De vet ikke nødvendigvis at de kjører en syst em, men det er deres funksjon. For eksempel vil en ansatt hos McDonald s hilse på kunder og ta sin ordre. Denne medarbeider kjører i utgangspunktet kundehilsen. De fleste ansatte forstår ikke systemer. I stedet vet de bare hva jobben deres er. Og dette er typisk for ansatte som blir handelsmenn eller ansatte som jobber som handelsfolk. De stiller vanligvis spørsmål som Hvilke aksjer skal jeg kjøpe. Hva skal markedet gjøre? Eller hvordan går jeg om å gjøre dette? Vi ser det hele tiden i de spørsmålene vi får For eksempel ringte en gentleman bare til CNBC, da jeg skrev dette, og spurte gjesten: Hvilken retning tror du at markedet kan gå med respekt for krigen, og hvordan kan man tjene på det? Dette er vanligvis ansattes spørsmål Og de beløper seg å si, jeg forstår ikke noe, vennligst fortell meg hva du skal gjøre. De finansielle media trives ved å svare på spørsmålene fra den medarbeide investorer. Den selvstendig næringsdrivende Den selvstendig næringsdrivende er i utgangspunktet motivert av kontroller og gjør det riktig Legg merke til at jeg ofte har snakket om hvordan disse motivasjonene utgjør noen av de forstyrrelser som de fleste handlende har behov for å være riktig og behovet for å kontrollere markedene. Selvstendig næringsdrivende er hele systemet. De kjører i utgangspunktet på en tredemølle bare de vet det ikke, og jo mer de jobber, jo mer slitne får de. I likhet med medarbeider jobber selvstendig næringsdrivende for penger. Men de liker det litt bedre, fordi de har ansvar. De tenker å jobbe hardere vil gjøre dem mer penger og til en viss grad gjør det Men det meste, arbeider hardere blir dem slitne Ikke desto mindre fortsetter de å pløye fremover og tenker at de er de eneste som kan gjøre det riktig. Som jeg tidligere sa, var selvstendig næringsdrivende i utgangspunktet er systemet og ganske ofte kan de ikke se systemet fordi de er så mye en del av det. De sitter fast i alle detaljer I tillegg har de en sterk tendens til å ønske å kompleksere ting. De leter alltid etter perfec tionisme, og de tror at det perfekte systemet må være komplekst. De spør alltid. Hva vil gjøre systemet perfekt. Mange kommer inn i handel fra selvstendige doktorgradspersoner, tannleger og andre fagfolk som hadde sin egen småbedrift i som de var stort sett alle systemene i ett Dette er alt de pleier å vite, og de nærmer seg handel på samme måte. De fortsetter å legge til kompleksitet til det virker, selv om denne strategien sjelden virker. Selvstendig næringsdrivende ville sannsynligvis ha en skjønn Systemet som stadig blir endret. Bedriftseieren En god bedriftseier burde kunne gå bort fra virksomheten i et år og komme tilbake for å finne det kjører bedre enn før. Mens dette er en ideell type erklæring, har den noen teoretisk sannhet til det Dette bør skje fordi jobben til bedriftseieren er å designe en gruppe systemer for å drive virksomheten så godt at hans ansatte kan gjøre jobben for seg selv eller i det minste med en leder i p blonder Med andre ord er bedriftseieren noen som designer systemer og disse er vanligvis enkle systemer. Bedriftseieren gjør det som regel veldig bra i handelsarenaen hvis de nærmer seg prosessen på samme måte som de har en virksomhet før og selvfølgelig , vil bedriftseieren vanligvis ansette noen til å kjøre sitt handelssystem, med en mye lavere lønn. Når Tom Basso, 1 som er intervjuet i The New Market Wizards, gjorde workshops med meg, beskrev han alltid seg som en forretningsmann først og en handelsmann andre En del av Tom s perspektiv var å se etter gjentatte oppgaver som et menneske i organisasjonen må gjenta igjen og igjen. Da han fant slike oppgaver, var hans jobb å utvikle et program for å ta den oppgaven ut av menneskelige hender. Rutinemessige dataprogrammer er gode eksempler på enkle systemer. Investor Den siste personen på kvadranten er investor. Investoren er noen som investerer i bedrifter, og hans viktigste kriterium skal være: Hva er avkastningen til de Virksomhet Med andre ord fortsetter denne personen å spørre: Hvis jeg legger penger i denne investeringen, hvilken type avkastning vil jeg få på det? Høye avkastningsinvesteringer, for eksempel høy avkastning på egenkapitalen, er typisk gode bedrifter for å sette pengene dine. Robert Kiyosaki beskriver dette som kvadranten hvor penger konverteres til rikdom. Rike mennesker, ifølge Kiyosaki, oppnår 70 av inntekten fra investeringer og 30 eller mindre av inntekt fra lønn. De fleste handelsfolk er trolig ikke investorer etter denne definisjonen. De kjøper lavt eller selger høye trading aksjer Som et resultat er det noe de må gjøre for å generere sine penger. Investorer er derimot folk som vanligvis ser etter steder hvor de kan sette pengene sine som genererer avkastning på 25 eller høyere uten at de gjør noe hvis du vet hvordan du får slike typer avkastninger, da vil du holde fast på disse investeringene så lenge som mulig. Mange høyteknologiske aksjer viste økt inntjeningsvekst på godt over 25, og da de gjorde det, ces gikk opp dramatisk fordi dette er hva investorer vil Problemet med slike investeringer er at de ikke garanteres å fortsette for alltid Mange av dere har sikkert oppdaget at de siste årene. Hva er et handelssystem. Hva folk tenker på som en handel system ville jeg ringe en handelsstrategi. Dette ville bestå av åtte deler. Et markedsfilter. S et up conditions. A n inngangssignal. En verste tilfelle stopper tap. R e-post når det er hensiktsmessig. En posisjon limingsalgoritme, og. Du trenger flere systemer for ulike markedsforhold. Et markedsfilter er en måte å se på markedet for å avgjøre om markedet passer for systemet. Vi kan for eksempel ha rolige trendingmarkeder, volatile trendmarkeder, flate stille markeder, og flate volatile markeder Og selvfølgelig kan de trendende markedene enten være bullish eller bearish. Systemet kan bare fungere godt i en av disse markedsforholdene. Som et resultat trenger du et filter for å avgjøre om systemet har stor sannsynlighet for arbeider Bør du handle med systemet ditt eller ikke? Oppsettforholdene er avhengig av dine screeningskriterier. For eksempel, hvis du handler aksjer, er det 7000 aksjer som du kanskje bestemmer deg for å investere til når som helst. Som et resultat bruker de fleste en serie screening kriterium for å redusere det antallet ned til 50 aksjer eller mindre Eksempler på skjermer kan omfatte William O Neil s CANSLIM kriterier 2 eller en verdi skjerm for aksjer med gode PERs eller en god PEG-forhold eller en grunnleggende skjerm som har å gjøre med ledelsen og dens retur på eiendeler Du kan også ha en teknisk oppsett like før du går inn, for eksempel å se på lageret for å gå ned i syv rette dager. Innsignalet ville være et unikt signal som du bruker på aksjer som møter din første skjerm for å bestemme når du kan legge inn en stilling enten lenge eller kort. Det finnes alle slags signaler man kan bruke for oppføring, men det innebærer vanligvis en slags bevegelse i retningen din som oppstår etter at en bestemt oppsett forekommer. Den neste komponenten av deg r handelssystem er ditt beskyttende stopp Dette er det verste fallet du vil oppleve, og det er definert 1R eller den opprinnelige risikoen for deg. Ditt stopp kan være noe verdi som holder deg på lageret i lang tid og 25 dråper i prisen på aksjen eller noe som vil få deg raskt hvis markedet vender mot deg og 25 prosent dråpe. Beskyttende stopp er helt avgjørende. Markeder går ikke opp for alltid, og de går ikke for alltid. Du trenger stopp for å beskytte deg selv. Som jeg sa i handel din måte å finansiell frihet inn i markedet uten en beskyttende stopp er som å kjøre gjennom byen ignorerer røde lys du kan komme til reisemålet ditt til slutt, men sjansene dine for å gjøre det så vel og sikkert er svært slanke. femte komponenten av en handel systemet er din inntaksstrategi. Svært ofte når du blir stoppet ut av en stilling, vil aksjen vende seg i retningen som favoriserer din gamle stilling. Når dette skjer, kan du ha en perfekt sjanse for r fortjeneste som ikke er dekket av de opprinnelige oppsett - og oppførselsforholdene Du må derfor tenke på tilbaketrekningskriterier Når kan du komme tilbake til en lukket stilling Under hvilke forhold vil dette være mulig og hva kriteriene vil utløse din re-entry. The sjette komponenten i et handelssystem er din exit strategi Avgangsstrategien kan være veldig enkel. For eksempel kan det ganske enkelt være et 25 stoppested der du justerer stoppet til 75 av sluttkursen når en lager gjør en ny høy Stoppet er alltid justert opp, aldri nede. Men du kan ha mange mulige utganger i tillegg til et stoppested. For eksempel flytter en stor volatilitet f. eks. 1 5 ganger den gjennomsnittlige daglige volatiliteten mot deg på en enkelt dag er en god utgang Kryss av et betydelig bevegelige gjennomsnitt, f. eks. 50 dagene kan være en god avslutning Tekniske signaler er gode utganger, for eksempel å bryte en betydelig trendlinje. Ekspedisjoner er en av de mest kritiske delene av systemet. Det er en faktor i din handel med som du har total kontroll Og det er dine utganger som kontrollerer hvorvidt du tjener penger på markedet eller har små tap. Du bør bruke mye tid og tenkt på utgangsstrategier. Den syvende delen av systemet ditt er posisjonering algoritme Posisjonsstørrelse er den delen av systemet som styrer hvor mye du handler. Det bestemmer hvor mange aksjer du bør kjøpe. En generell anbefaling vil være å kontinuerlig risikere 1 av porteføljen. Hvis du har en 25 000 portefølje, vil du ikke ha det å risikere mer enn 250. Det er sagt at du ønsket å kjøpe en aksje på 10 Du bestemte deg for å holde et 25 stoppende stopp, noe som betyr at om aksjen falt 25 til 7 50 du ville gå ut av posisjonen din Siden ditt stopp er risikoen per aksje, ville dele den 2 50 risiko til 250 for å bestemme antall aksjer å kjøpe Siden 2 50 går inn i 250 100 ganger, vil du kjøpe 100 aksjer på lager. Merk at du vil kjøpe 1000 aksjer 100 aksjer 10 00 hver eller fire ganger y risikoen på 250 Dette er fornuftig siden stoppet er 25 av kjøpesummen Dermed vil risikoen din være 25 av den totale investeringen Hvis du vil vite mer om stillingsstørrelsen, foreslår jeg at du leser gjennomgang Handel din vei til økonomisk frihet , den Definitive Guide til Posisjonering og Introduksjon til Posisjonsstørrelse E-Learning Course. Finally, du trenger flere handelssystemer for hver type marked. I det minste kan det hende du trenger ett system for trending markeder og et annet system for flate markeder. Hele Trading System Din forretningsplan for handel 3. Husk at jeg sa at det som folk flest anser som et handelssystem, er rett og slett en handelsstrategi som bør være en del av en overordnet forretningsplan Uten den overordnede forretningsplanen, vil mange mennesker fortsatt tape penger La oss se på den overordnede sammenhengen der en handelsstrategi skal gjøres for forretningsplanen jeg har skrevet mye om dette emnet, derfor er det i denne artikkelen følgende, bare en kort ov erview. Here er et sammendrag av hva vi anser for å være avgjørende for en god handelsplan.1 Sammendrag Dette er vanligvis den siste delen skrevet. Det gjennomgår alt materialet i planen og presenterer det i sammendrag. Det bør beskrives i detalj Formålet med planen og deretter kortfattet beskrive, uten mye detaljering, hvordan målene skal oppnås.2 En forretningsbeskrivelse Forretningsbeskrivelsen skal inneholde virksomhetens oppgave, en oversikt over virksomheten og dens historie, produktene og tjenester du oppgir som er vekst av kapital - og risikostyring som næringsdrivende, driften din, operasjonelle hensyn som utstyrsbehov og stedplassering, og din organisasjon og ledelse av ansatte hvis noen av disse temaene er ganske selvforklarende, men du bør ta deg tid til å skrive dem ut som en del av planen.3 En bransjens oversikt og konkurranse I bransjens overblikk må du se på faktorer som påvirker markedet. For eksempel Ed Yardeni på sitt nettsted viser ti hovedfaktorer som påvirker markedet. Disse inkluderer en globalt konkurransedyktig økonomi, en revolusjon innen innovasjon, trådløs tilgang til Internett, lavteknologiske bedrifter som har tilgang til høyteknologiske verktøy og endrer sin virksomhet som et resultat, behovet for å outsource for å øke produktiviteten og mange andre temaer. Se for mer informasjon. I tillegg må du også vite hvem din konkurranse er. Hvem handler du mot? Hva er deres tro Hvilke fordeler har de som du ikke? Hvilke fordeler har du det? de don t.4 Selvkunnskapsdel ​​Du må vite dine styrker og svakheter og liste dem i denne delen. Du må vite hvordan du kan kapitalisere på dine sterke sider og unngå eller overvinne dine svakheter.5 Din handelsplan selv Den taktiske handelsplanen bør være en del av handelsplanen din, men det bør også inkludere en trading tro på deg som danner grunnlaget for din plan, b eventuelle strategiske allianser du måtte ha, og hva er yo du planlegger å gjøre når det gjelder utdannelse og coaching.6 Dine handelsbaner Jeg tror at handelsplanen din også bør inneholde en liste over alle handelskantene du har i markedet. Når du lister dine kanter, kan du se gjennom dem ofte og være sikker på at du utnytter dem. For eksempel kan kantene dine inkludere et faktum at du ikke må bytte, b din forståelse av R-multipler og posisjonsstørrelse som gir folk en enorm kant over de som ikke har noen ide om disse konseptene, c din evne til å lese et nivå II-skjerm for å få gode aksjehandel, d dine kilder til informasjon, e din evne til å planlegge på forhånd, slik at du har en spillplan hver dag, f din ferdighet i å følge de ti oppgavene for handel, gi deg kunnskap om deg selv og dine sterke og svake sider Dette er bare et utvalg av mulige kanter du kan ha over gjennomsnittlig næringsdrivende investor.7 Finansiell informasjon Denne delen skal inneholde tre deler Den første delen er budsjettet Hvor mye penger gjør du du har Hva vil handelsprosessen koste deg Den andre delen vil være din kontantstrømoppstilling Gjør din plan fornuftig når det gjelder kontantstrøm Og til slutt vil den tredje delen inkludere resultatregnskapet Hvis du ikke har noen handelsregistrering, må du lag estimater basert på historisk testing og basert på papirhandel.8 Verste tilfelle Beredskapsplanlegging Det skjer alltid at du ikke har regnet eller planlagt i din handelsplan. Hvordan vil du håndtere disse elementene Hva vil du gjøre hvis noen av disse tingene kommer up Hvordan vil du ta beslutninger når disse elementene kommer opp. Hvis du vil ha mer informasjon, har jeg Market Mastery nyhetsbrev som var viet til forretningsplanlegging. Utvikling av et system. Jeg ser på et intervju jeg gjorde med LTC Ken Long, en systemekspert med Den amerikanske hæren Her er hva Ken sa om å utvikle et system. Fokusere hvem du er Før du utfører planlegging eller systemdesign, må du ha en grundig forståelse av hvem du er og hva dine mål er Individuelle investorer, private sikringsfondsledere, offentlige fondforvaltere og tillitsforvaltere vil ha forskjellig dynamikk, tidsrammer og risikoprofil. Dette gjelder systemdesign fordi sluttproduktet må passe til omstendighetene og dynamikken til gruppen eller individet. Hvis du hoppe inn i systemdesign uten å vurdere disse grunnleggende, vil du så frøene til fremtidige problemer. Objektiver I handelssystemdesign er problemet å definere hva du vil at systemet skal oppnå. Med så mange ideer, hendelser, omstendigheter og justeringer som forekommer i systemet utvikling, må du ha målene dine krystallklare i ditt sinn Hvis du ikke vet hvor du skal, så vil noen gamle veier gjøre. Mål gir deg grunnlaget for å gjøre valg og prioritere handlinger Dette er ikke å si at målene er statiske Faktisk kan de endres etter hvert som du oppdager enten uventede begrensninger eller fordeler i systemet når det modnes. Men før du starter må du ha et innledende sett av mål og mål for å veilede deg. Kalibrering Etter at systemet er distribuert og operativt, kontrollerer en del av kalibreringsprosessen at målene fortsatt passer til personen eller organisasjonen du har blitt. Det er en veldig spennende del av systemdesign Jeg kan ikke fortelle deg hvor ofte jeg har vært med i et designteam som startet med et begrenset sett med mål og oppdaget i fantasifasen at ved å justere våre severdigheter kunne vi oppnå langt mer for mye mindre, men du må starte et sted Hvis du ikke begynner med mål, spinner du hjulene dine. Jeg stiller dette spørsmålet til Ken Denne delen er kritisk Hvordan vet du om systemet ditt fungerer eller ikke Hva en re resultatpoengene dine Hva er kriteriene dine for å vite at systemet ditt ikke virker Hvordan skal du ta avgjørelser når disse kriteriene er oppfylt Vil du skrape alt eller bare gjøre justeringer for justering av plasseringer Alle disse spørsmålene er avgjørende for å utvikle og drive et godt handelssystem . Hvordan lage beslutninger innenfor systemet. Her er hva Ken sa om dette kritiske temaet. Hvis du ikke trener hvordan du skal ta avgjørelser på forhånd, må du sikkert sortere det ut på tidspunktet for den første vanskelige avgjørelsen. Hvis du tar beslutninger på stedet, uten retningslinjer, har du to problemer 1 å finne ut hva du skal gjøre og 2 hvordan du gjør det Og disse problemene må møtes under stor stress og begrenset tid. Det er bedre å roe ut beslutningsprosessen fremover, slik at beslutningsmekanismen er avtalt før hånden. I hæren overlever ingen plan vanligvis den første kontakten med fienden, og så er målet vårt i planleggingen å utvikle en rekke alternativer som kan gjelde for en rekke scenarier. Gjennom repetisjon og analyse vet vi hvilken strategi som passer best for en gitt sett av forhold Målet med strategiutvikling er å gi beslutningstakeren en meny med valg som er robust nok til å dekke et bredt spekter av uforutsetninger. Generelt systemutvikling ser vi etter robuste og enkle planer som kan dekke et bredt spekter av forhold. Når du planlegger dette, prøver du ikke å tvinge verden til å tilpasse seg planen. Hvis du blir forelsket i en strategi og blir følelsesmessig investert i å få det til å fungere uansett hva markedet eller verden sier, mister du evnen til å tilpasse og lære. En ekte verdenseksempel for et handelssystem kan være en handelsmann som bestemmer seg for å kontrollere sin faktiske tradingprestasjon hver måned mot den beregnede forventet forventningstid, og bestemme variasjonens statistiske betydning. Han kan bestemme at et resultat som er større enn ett eller to standardavvik er et signal om å slutte å handle og omkalibrere systemet eller bekrefte gyldigheten av handelsmodellen og dens underliggende forutsetninger. Hvis den faktiske forventningen er nær forventet forventning, vet han at han er på mål. I moderne produksjonssystemer kalles dette konseptet Statistisk Prosess Kontroll. Det lar systemkontrolleren vite når produksjonsmaskinene driver ut av toleranse og forringer kvaliteten på utgangen til punktet der linjen stoppes og maskinene blir retooled. I spurte Ken om hvordan hans råd gjelder i forhold til at Mange handelssystemer er automatiserte Her er hvordan han reagerte. Det er et generelt problem med informasjonsalderen, som gir oss et bredt spekter av automatiserte beslutningsstøttesystemer som kan kompilere enorme mengder data, analysere og behandle det og presentere oss med beslutningspakker for handling basert på kriterier som vi kan spesifisere jeg bruk mange av disse Men nøkkelen til å få dem til å jobbe er å sørge for at du forstår den underliggende forretningsmodellen og systemlogikken Når du gjør ting automatisk på datamaskinen, må du forstå hva datamaskinen beregner og filtrerer jeg ikke har brukt kraftverktøy til jeg vet hvordan de fungerer, og jeg har mestret deres bruk i simuleringer. Hvis du har gjort alt forberedelsesarbeidet du skisserte i ditt systemdesignverksted, 4 og du har valgt indikatorer som gir deg de riktige signalene for å gjøre dine handelsbeslutninger, så er det riktig å stole på signalene for å gjøre din avgjørelser Periodisk kalibrering av systemet er imidlertid fortsatt nødvendig for å bekrefte at du har valgt de riktige signalene og at handlingene dine er riktige. Hvis du ikke har gjort det arbeidet, kan det være at du bare hentet den siste hetteindikatoren og bruker den uavhengig av hvor hensiktsmessig det kan være for handelssystemet ditt Hvis det ikke fungerer som annonsert, vil du sannsynligvis dumpe den til neste varme ideen som følger med. Da er du ikke en systemleverandør, reagerer du bare til reklame. 1 Vi har to nyhetsbrevproblemer der vi intervjuet Tom Basso for de som ønsker å vite mer Ring 919-466-0043 for mer informasjon. 2 William O Neil, Hvordan tjene penger på aksjer New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har et lydprogram for forretningsplanlegging for handelsfolk som tar deg gjennom utviklingen av en forretningsplan.4 Verkstedet Ken refererer til er, hvordan du utvikler et vinnende handelssystem som passer deg, som vi tilbyr en gang eller to ganger hvert år. Om forfatteren Trading Coach Dr Van K Tharp, som er omtalt i den stadig populære boken, er Market Wizards anerkjent for sine bestselgende bøker. Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader og hans klassiske Peak Performance Home Study Course for tradere og investorer Besøk ham på for et GRATIS trading simuleringsspill eller å registrere deg for hans GRATIS ukentlige nyhetsbrev. Hva er et handelssystem. Et handelssystem er et verktøy som brukes av handelsfolk som bruker objektive inn - og utgangskriterier basert på parametere som er bestemt ved historisk testing på kvantifiserbare data Systemer kjøres på datamaskiner eller servere og kobles til en bytte for handel Utviklere vil sende systemrevisjon oppdateringer som de ser hensiktsmessig. Hvorfor skal jeg handle en system. Trading futures markeder ved hjelp av et handelssystem gir disiplinen å overvinne frykten og grådighet som i mange tilfeller lammer en næringsdrivende og hindre å ta beslutning i rett tid Hver ordre som er plassert styres av et forhåndsbestemt sett av regler som ikke avviger basert på Alt annet enn markedshandling. Hva skal jeg vurdere. Som alle typer verktøy, kan handelssystemer hvis det ikke brukes riktig, være farlig for næringsdrivendes økonomiske helse. Traders bør vurdere toleranse for høyrisiko futures trading, risikokapital og evnen å motstå egenkapitalavdrag samt kostnadene både når det gjelder både tid og penger for handel i futures markets. How vet jeg om systemet er noe bra. En av hovedelementene i et handelssystem er evnen til en handelssystem for å holde opp over tid Vi oppfordrer kundene til å ta seg tid og studere resultater før de åpner en handelskonto. Den eneste sanne testen på et system er å se hvordan den utfører i faktisk handel der markedet glir og handler Inngangskostnad er en del av posten. Hvor mye penger trenger jeg. Minimum innskudd for å åpne en futures trading konto varierer avhengig av handelssystemet I tillegg bør den potensielle forhandleren bare vurdere å åpne en futures konto når næringsdrivende har tilstrekkelig risiko kapital, på grunn av innflytelse i futures trading. How kommer jeg i gang. Det første trinnet er at handelsmannen til sine meglere for å forstå risikoen så vel som fordelene av futures trading ved hjelp av handelssystemer Hvis handelsmannen velger å fortsette , så er det neste trinnet å åpne en handelskonto og velge handelssystem s som best passer kundens personlige risikotoleranser og handelsmål. Hva er risikoen. Et annet system kan være gjenstand for markedsspesifikke, systemspesifikke eller komplekse spesifikk risiko Ved å handel med flere systemer på tvers av ulike markeder, kan man redusere markedspesifikke og komplekse spesifikke risikoer. Ved handelssystemer med ulike inngangs - og utgangsstrategier kan næringsdrivende redusere systemspesifikk risiko Risikoen for handel kan imidlertid være betydelig, og hver investor og / eller næringsdrivende må vurdere om dette er en passende investering. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Objektiv handel versus regelbasert handel. Oppdatert 13. oktober 2016.Rulebasert handelsfolk bruker et bestemt sett av regler for å styre sine handlinger. Substantive handlere tilpasser seg forandrede markedsforhold, noe som betyr at de handler kan variere noe fra dag til dag. Er en måte bedre enn en annen. La oss undersøke fordelene og ulemperne til hver. System. Uansett om du handler et subjektivt handelssystem eller en regelbasert, er det viktig å ha et system og handelsplan i utgangspunktet. Å ha noe system som du har testet og øvet, er bedre enn nei. system i det hele tatt Tilfeldige handelssystemer er det de fleste bruker når de begynner å handle. De tror de kan gjette forutsi sin måte å tjene på uten å sette inn tid og forskning som prohandlere legger inn i diagrammer l også lett å handle i ettertid, men i sanntidshandelen er ikke lett. Derfor handler du med et system du har forsket og har en lønnsom kanten på historiske data. Test det på en demo-konto for å se om det faktisk fungerer før handel virkelig kapital. Rulebasert dag Trading. Rule-basert handel er den enkleste og mest stressfrie handelsformen når du har definert et sett med regler for oppføringer, utganger, posisjonstørrelsesmarked, tidsrammeordninger, risikostyring. Det anbefales at alle nye handelsmenn begynner som regelbaserte handelsmenn å finpusse disiplinen. Når regelbasert handel er lønnsomt, betraktes et subjektivt system. En regelbasert system er utformet for å sette og glemme Du plasserer handlingene og de utvikler seg til de stopper ut, et mål er nådd eller et etterfølgende stoppfall er truffet. Trafikken forstyrrer ikke handelen når den er på plass. Oppføringer er nettopp definert basert på regler, så det er ingen waffling over om en handel er gyldig eller ikke. Dette lindrer noen av psykene ologisk press på handel er det ingenting å gjøre, bortsett fra handling i henhold til planen, og sitte på ens hånd når det ikke er nødvendig med handling. Trader fortsatt får forventning om å se om deres handel vil være en vinner eller ikke, men de trenger ikke å kontinuerlig analysere ny informasjon hvert sekund Det er ingenting å gjøre mens du er i en handel, bortsett fra å vente eller se etter andre gyldige handler i andre tillatte markeder. Med et regelbasert system vet du nøyaktig hva du får. Oppførings - og utgangsregler er nettopp definert , slik at systemet lett blir overført til andre og er lett testet for lønnsomhet. Hvis lønnsomheten faller godt under normal, er det normalt en grunnlinje som er etablert under testingen, og det kan hende at reglene i systemet må tilpasses. Selv regelbasert handel krever lekser Mange handelssystemer spesielt kortsiktige, vil ikke være lønnsomme for alltid, og vil kreve justeringer regelmessig for å holde dem lønnsomme. Rullebaserte systemer kan ikke tilpasses dagens markedskondens itioner med mindre reglene er justert som det ikke burde forekomme veldig ofte. Hvis du er i en lang kjøpshandel basert på ditt system, og trenden går mot deg, må du la handelen spille ut. Du går ikke inn og ut av handel tidlig Dette er bra for handelsmenn som begynner fordi de fleste nye handelsfolk ikke er dyktige nok til å skille mellom et lite skritt mot dem og en reversering. Fordi det regelbaserte systemet ikke kan tilpasse seg dagens markedsforhold, kan det være utsatt for perioder med høy lønnsomhet og Perioder med negativ avkastning Mens systemet kan indikere at du kan gjøre 10 per måned i gjennomsnitt over 100 måneder, kan de vinnende månedene være mye høyere og miste måneder i negativt territorium. Objektiv Dag Trading. Objektiv handel er for handelsmenn som har vært lønnsomme handelsmenn for litt tid og forstå markedsdynamikk. De vet ting som ikke lett kvantifiseres. De kombinerer flere deler av informasjon for å gjøre en handelsavgjørelse som ikke kan defineres nøyaktig i regelen for m Subjective traders trading basert på retningslinjer, ikke regler Retningslinjer gir fleksibilitet til å endre kurset ettersom ny informasjon blir tilgjengelig. Med et regelbasert system er det ikke fleksibilitet. Objektivhandlere har fortsatt en plan, men de skjønner at en god handelskonfigurasjon kanskje ikke alltid passe innenfor en presis regel Hvis for eksempel handel med et hode og skuldre mønster kanskje mønsteret ikke passer de nøyaktige parametrene til et klassisk hode og skuldre mønster kanskje har det 3 eller 4 skuldre i stedet for 2 Ved hjelp av en regelbasert metode kan denne handelen være omgått, men de subjektive handlerne ser det fortsatt kan være en god mulighet. De utfører deretter sin strategi for handel med den typen mønster hvis de anser handelen verdt risikoen. Objektiv handel er mer intens og krever mer fokus enn regelbasert handel. Subjektiv traders are constantly analyzing new information, factoring how it will impact current trades and where they want to take future trades If a subjective trader is in a trade and their analysis ind icates the price is moving against them, and likely to reach their stop loss, they can exit early for a small profit or a smaller than planned loss. For the added stress the reward is that the subjective system adapts to changing market conditions The trader is there so see volatility dropping increasing, or that the market is exhibiting a certain tendency that can be capitalized on This ability to adapt to changing market conditions--when done well--means a more consistent profitability curve, and often higher profits than a comparable rule based system Subjective traders are less likely to have wild swings in profitability each month Some months will be more or less than average, but likely not to the same extent as a rule based system although this, of course, depends on the individual trader and systems employed. Final word on Subjective Versus Rule Based Trading. Both subjective and rule-based trading have merit It s recommended all traders start out using a rule-based system This wa y they are forced to research a strategy and stick to it This process builds market knowledge and discipline Only once a trader is able to see a way to increase profits in their rule-based system should they consider converting the rule-based system to a subjective one Building discipline prior to using a subjective trading system is important Since subjective trading is more stressful than rule-based trading, if you re not adequately prepared it s hard to make objective trading decisions which aren t driven by emotion. Establish a rule based system and if you are happy with the results, stick with it If you prefer being engaged in the market, come up with guidelines to improve your rule based system making it more subjective Begin implementing the guidelines for your new subjective system, then compare the results to the rule-based system Stick with the one that performs better more consistently. Show Full Article. Continue Reading.