Alternativer Strategier Call Stigen

Ladder Strategy. The Ladder Strategy kjøpte sitt navn fordi det innebærer sekvensen av å kjøpe en eiendel til forskjellige prisverdier. Som sådan repergerer strukturen i denne prosessen en stige fordi markedet under visse forhold har en tendens til å gå videre med forutsigbare trinn over forhåndsdefinert tidsperiode. Denne funksjonen innebærer at prisen vil skape en stigeformasjon som omfatter en serie utpekte trinn eller nivåer Avstanden mellom hvert trinn har en tendens til å være lik også. En vellykket stigenstrategi krever at prisen på en ressurs må treffe hvert forutbestemt nivå før utløpet Ladderstrategier gir en rekke fordeler for handelsfolk som bruker dem. De er vanligvis konstruert ved hjelp av pivot-punktet teknisk indikator som viser viktige prisnivåer av en ressurs og brukes til å forutse fremtidige bevegelser. Nøkkelpunkter blir identifisert ved å beregne gjennomsnittet av viktige prisverdier, dvs. lave, høye, åpne og lukkede, som ble oppnådd under en bestemt periode hver tidsperiode. Hvis markedet da har en tendens til å handle i etterfølgende tidsrammer over pivotpunktet, anses det å være fremgang i en bullish trend. Alternativt, hvis prisen faller under dette nivået, anses det å være i flytende retning kanalhandlere har også vedtatt praksisen med å beregne og vise nøkkelstøtten og motstandsnivåene knyttet til svingelinjer. Disse tre nivåene indikerer ofte store reverseringspunkter ved hvilke store prisendringer forekommer. For eksempel toppes prisen ofte i enten sving eller motstandsnivå i et bullish trend mens den ofte hopper høyere mot støtter i bearish kanaler. Som eksponenter for stige strategier må ha betydelig kunnskap og erfaring i bruken av pivot teknologi, er dette verktøyet ikke vurdert å være egnet for nybegynnere. Hvordan nøyaktig opptrer stigervekst og er det en pålitelig fenomen som skal basere en strategi Spørsmålene kan besvares lett ved å vurdere følgende eksempel. Eksempel på Ladderstrategien. Oppsummer at en stigestrategi vil bli utformet ved hjelp av EUR USD-valutaparet som for tiden legger inn en verdi på 1 3100. En rekke meglere, som IG Markets og NADEX, vil nå bestemme ved å bruke algoritmer som er spesielt utviklet for Formål: En rekke stigende prisnivåer støttet av utløpstidene. For eksempel kan nivåene være 1 3150, 1 3200 og 1 3250. De tilknyttede utløpstidene kan være 1 time 2 timer og 3 timer. De vil da presentere en rekke handelsalternativer ved å bruke deres handelsplattformer sammen med relevante utbetalingsforhold. Dermed kan forhandlere benytte en stigestrategi for å aktivere en serie binær alternativ s hver gang et av de viste nivåene oppnås. Ved å gjøre det kan de redusere risikoeksponeringen ved å implementere tre bransjer som i motsetning til bare en For eksempel vil du normalt bare utføre en CALL-binær ved å bruke EUR USD som sin underliggende eiendel med et målnivå på 1 3250 en utløptid på 3 timer ved hjelp av en satset amo unt of 900 Men en slik handel innebærer en betydelig mengde risiko, da sjansene for at prisen rammer sitt mål, er relativt slank. I stedet kan du redusere risikoeksponeringen betydelig ved å implementere en stigerstrategi. For å oppnå dette målet, må du åpne 3 OPPDRAG binære alternativer ved hjelp av nivåene og utløpstidene som er identifisert ovenfor Denne handlingen kan innebære at ditt første alternativ kan startes umiddelbart ved 1 3100 med en utløp på 1 time et målnivå på 1 3150, men med et innskudd på 300 Kun hvis denne handelen er vellykket vil du da aktivere en andre posisjon ved 1 3150 målnivå på 1 3200 en utløptid økt med 1 time og en innsats på 250 Følgelig vil den tredje posisjonen bli initiert for å fullføre stigen bare hvis prisen er i stand til å slå 1 3200.Ladder strategier er et relativt nytt konsept til binær alternativer verden og anses best egnet for avanserte nivå handelsfolk Dette er fordi de involverer en betydelig mengde analyse Howe ver, utholdenhet og forpliktelse til denne teknikken kan levere imponerende resultater og fortjeneste. Du må da analysere rådende markedsforhold for å kunne forutse om prisen på et aktivum vil stige eller falle. Du må da identifisere tre prisnivåer støttet av utløpstidene for å danne din stigestruktur For at posisjonen din skal være ferdig, må prisen treffe alle tre nivåer innenfor de angitte tidsperiodene. Som du kan utlede, er denne oppgaven ganske utfordrende, spesielt for nybegynnere. Men noen meglere vil gi deg muligheten til å velge prisnivåer og utløpstider som kan bidra til å minimere risikoeksponeringen. For eksempel kan du velge å redusere avstanden mellom nivåene dine, noe som kan øke oddsen for at prisen treffer dem. Utbetalingsforholdet ditt vil imidlertid falle tilsvarende siden den er direkte proporsjonal med trinnstørrelsen. De fleste handelsfolk bruker en kombinasjon av grunnleggende og teknisk analyse for å hjelpe dem med å identifisere den beste pri ce nivåer og tilknyttede utløpstider De innlemmer også penger management konsepter i sine beregninger for ikke å utsette sine kontosaldoer til overdreven risikonivå. Mange eksperter anbefaler at det første komplekse bildet av ladder strategier avtar betydelig som handelsmenn blir mer erfarne i deres bruk. Bull Call Ladder Spread. The Bull Call Ladder Spread er en opsjons handelsstrategi designet for å tjene på en sikkerhet som øker i pris. Det er veldig lik bull-spredningen, fordi den er best brukt når du forventer en sikkerhet for å gå opp i pris, men ikke dramatisk. Den største grunnen til å bruke oksekallestigen spres i stedet for det enklere tullsamtalen, er at det innebærer en ekstra transaksjon som ytterligere reduserer kostnadene ved å implementere strategien på forhånd. På denne siden har vi gitt nærmere opplysninger om når denne strategien bør brukes, og hvordan det kan etableres. Key Points. Bullish Strategy. Not Egnet for nybegynnere. Tre Transaksjoner kjøpe c Totalt skrives samtaler ved forskjellige streik. Kan være et Debit Spread eller Kreditt Spread. High Trading Level Required. Also kjent som Long Call Ladder Spread. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. When å bruke dette Spread. The Bull Call Ladder spredning er best brukt når du er sikker på at en sikkerhet skal øke i pris, men du tror ikke det vil øke med en stor mengde Det er et alternativ til oksekallspredningen, en av de mest brukte handelsstrategiene, som vanligvis brukes til å redusere mengden kapital som kreves for å etablere posisjonen. Det resulterer vanligvis i en opprinnelig kostnad, men det kan være justert slik at du får en forhåndskreditt istedenfor. Hvordan etablere Bull Call Ladder Spread. Bull call ladder spredningen er litt mer komplisert enn bull call spread, men det innebærer bare en ekstra transaksjon for totalt tre e transaksjoner Disse tre transaksjonene kan gjøres samtidig, eller hvis du foretrekker det, kan du bruke legging til å bære dem ut på ulike tidspunkter og muligens øke potensiell fortjeneste. En av transaksjonene er å kjøpe samtaler, med forventning om at de vil øke i verdi på grunn av at prisen på den underliggende sikkerheten går opp i pris. De to andre transaksjonene er både å skrive samtaler, ved forskjellige streik, hovedsakelig for å motvirke kostnadene ved å kjøpe samtalene. Det første du må gjøre før du bruker denne strategien er å avgjøre hva som streiker du skal bruke. Du burde nok bare kjøpe penger på samtalen til det lange benet av spredningen, men du må sette litt tanke på streikene for de to korte benene. Vi anbefaler at du skriver en batch av alternativer med en streik lik omtrent hvilken pris du tror den underliggende sikkerheten vil stige til, men ikke overstige, og skrive en annen gruppe alternativer med neste høyeste streik. Du kan bruke høyere slår hvis du velger, men disse vil bli en billigere pris, og du vil ikke få så mye kreditt for å kompensere for den opprinnelige kostnaden til det lange benet. Fordelene med å bruke høyere streik er imidlertid at strategien vil kreve mindre margin, og du kan potensielt tjene mer fortjeneste. Alle tre ben skal bruke kontrakter med samme utløpsdato. Med det formål å vise hvordan tullsøkestigen sprer seg kan vi bruke et teoretisk eksempel. Vi antar at selskapet X-aksjen handles på 30, og du tror at prisen vil øke opp til rundt 35, men det vil ikke gå høyere. Du vil gjøre følgende tre transaksjoner. Kjøpe på pengene samtaler basert på selskap X-aksje, med en strykpris på 30. Skriv det samme antall samtaler , med en streik på 35. Skriv samme antall samtaler igjen, med en streik på 36.Nå la oss se på summene penger som er involvert i å skape dette spredt. Vær oppmerksom på at disse prisene er hypotetiske og vi har ikke ansvar for noen provisjoner costs. At pengene ringer st rike 30 handler på 1 Du kjøper 2 kontrakter, hver med 100 opsjoner, for en total kostnad på 200. Samtalen med en 35-kurs er handel på 30 Du kjøper 2 kontrakter, hver med 100 alternativer, og får en kreditt på 60 . Kallene med 36 strykepriser handler på 20 Du kjøper 2 kontrakter, som hver inneholder 100 alternativer, og mottar ytterligere kreditt på 40. Den forrige kostnaden på 200 for å kjøpe opsjonene blir kompensert med 100 på grunn av å skrive alternativene med en høyere streik I dette eksemplet har du opprettet en tullspredningsstrek spredt til en pris på 100. Vi må nå se på hva resultatene av denne strategien vil være, avhengig av hvordan prisen på selskap X-aksjen beveger seg. Profit Tap Potential. spredning vil begynne å bevege seg mot fortjeneste som underliggende sikkerhetsselskap X-aksjen i dette eksemplet øker i pris Maksimal fortjeneste vil bli dersom prisen på sikkerheten øker til minst den laveste streiken av opsjonene som er skrevet 35 i dette tilfellet, men ikke høyere enn den øvre streiken av o Ptions skrevet 36 i dette tilfellet. Hvis den underliggende sikkerheten øker i pris utover det punktet, vil posisjonen begynne å reversere og du kan tape penger hvis prisen går for høy Hvis den underliggende sikkerheten ikke øker i pris eller faller i pris , det maksimale tapet er den opprinnelige investeringen 100 Nedenfor har vi vist hva resultatene vil være i ulike hypotetiske scenarospany. X-lager forblir på 30 ved utløpet. Alternativene i det lange benet vil være på pengene, og vil derfor utløpe verdiløs De i begge korte bena vil være ute av pengene og vil også utløpe verdiløs. Derfor vil du få et tap av din opprinnelige investering, 100pany X aksjer øker til 33 ved utløpet. Alternativene i det lange benet vil være i pengene og verdt rundt 3 hver Du eier totalt 200, noe som betyr at de er verdt 600. Alternativene i begge korte bena vil være ute av pengene, og de vil utløpe verdiløs. Din fortjeneste vil være 600, minus din første 100 investering, for en totalt 500p noen X-aksjer øker til 35 ved utløpet. Alternativene i det lange benet vil være i pengene, og verdt rundt 5 hver. Du eier totalt 200, noe som betyr at de er verdt 1.000. Alternativene med en streik på 35 vil være på penger, og vil utløpe verdiløs. Alternativene med en streik på 36 vil være ute av pengene, og vil utløpe verdiløs. Din fortjeneste vil være 1000, mindre din første 100 investering, for totalt 900. Dette er maksimal fortjeneste du kan gjøre, og det ville være det samme hvis prisen på selskap X-aksjen er hvor som helst mellom 35 og 36 på utløpsdatoen. X-aksjen øker til 40 ved utløpet. Alternativene i det lange benet vil være i pengene og verdt rundt 10 hver. Din totale beholdning vil være verdt 2000. Alternativene med en streik på 35 vil være i pengene, og vil gi deg en gjeld på rundt 5 hver for totalt 1.000. Alternativene med en strykpris på 36 vil være i pengene, og vil gi deg en ansvar på rundt 4 hver, for totalt 800. Din fortjeneste er verdien av Alternativer du eier minus dine forpliktelser og din opprinnelige investering Dette vil gi deg totalt 100 overskudd. Hvis prisen på selskapet X-aksjen økte over 40, vil posisjonen din bli til en tapende. En selvfølgelig kan du alltid lukke posisjonen tidlig hvis sikkerheten så ut som det ville stige med så mye. Fordeler Ulemper. Den største fordelen med denne strategien er at du etablerer en posisjon der du kan tjene på en sikkerhet som går opp i pris, og redusere de opprinnelige kostnadene ved å ta den posisjonen. Strategien er også en fleksibel, og du kan justere streikene for å komme opp med en stilling som passer deg, enten det reduserer mengden du kan miste eller øke beløpet du kan gjøre til tross for at dette er en av de mer avanserte strategiene, Det er ikke så vanskelig å forstå når du skjønner nøyaktig hva som er involvert. De to største ulempene er marginen som kreves, og det faktum at det kan begynne å tape deg penger hvis prisen på den underliggende verdipapiren y går opp mer enn forventet Marginekravet kan reduseres ved å skrive opsjoner med høyere streik, men dette betyr at spredningen vil koste mer å sette på. Det er egentlig ikke noe du kan gjøre for å endre det faktum at strategien vil tape penger hvis prisen på den underliggende sikkerheten øker dramatisk, selv om du alltid kan kjøpe for å lukke de korte bena hvis dette ser sannsynlig ut, og bare la deg stå i en lang samtaleposisjon. Denne strategien anses best som et godt alternativ til oksekallet hvis du ønsker å redusere dine upfront-kostnader og er sikker på at den underliggende sikkerheten ikke vil stige over en viss pris. Det anses å være en komplisert strategi, og vi vil ikke anbefale det til nybegynnere, men det betyr ikke at de kompliserte beregningene som noen andre strategier gjør det. Den potensielle fortjenesten er ganske høy i forhold til den opprinnelige investeringen som kreves, så det er sikkert mye å si for å bruke denne strategien.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte, handelsmenn hopper inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsfolk lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativer Strategier er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen denne lysbildefremvisningen , som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtal. Under å kjøpe et nakentelefonsamtale, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strat egy I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i underliggende aktivas verdi. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for en fallende Market.2 Gift Put. I en gift strategi har en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelen s pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen dunker dramatisk For mer om bruk av denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en bull-call-spreadstrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere aksjekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall putter på en lavere stikkpris Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende en sset s pris å avvise Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en out-of-the-money sette opsjon og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten kan investorer kan låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glemme din beskyttende krage og Hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og puteringsalternativ med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilke retningen flyttingen vil ta Denne strategien gjør det mulig for investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvart alternativstrategi , kjøper investoren et anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Slagkursen vil vanligvis være under strykeprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene ved begge alternativene strengler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av penger For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige po oppdrag eller kontrakter I en strategi for butterfly-spredningsalternativer vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe ett anropssettalternativ ved lavest høyest streik pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Jernkondoren er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestere. Vi anbefaler å lese mer om dette strategi i å fly med en jernkondorator Skulle du flocke til jernkondensatorer og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iro n Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfuglen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og satser, i motsetning til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternative alternativer for å redusere kostnadene mens du begrenser risikoen For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.